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关于支付2012年记账式附息(十六期)国债等十四只债券利息有关事项的通知

来源:深圳证券交易所Fri Aug 24 2018 07:52:33 GMT+0800 (CST)
      各市场参与人:
    2012年记账式附息(十六期)国债、2016年山东省政府一般债券(九期)、2016年山东省政府一般债券(十期)、2016年山东省政府一般债券(十一期)、2016年山东省政府一般债券(十二期)、2017年山西省政府一般债券(六期)、2017年山西省政府一般债券(七期)、2017年山西省太原市土地储备专项债券(一期)——2017年山西省政府专项债券(五期)、2017年山西省大同市土地储备专项债券(一期)——2017年山西省政府专项债券(六期)、2017年山西省晋城市土地储备专项债券(一期)——2017年山西省政府专项债券(七期)、2017年山西省晋中市土地储备专项债券(一期)——2017年山西省政府专项债券(八期)、2017年山西省临汾市土地储备专项债券(一期)——2017年山西省政府专项债券(九期)、2017年山西省运城市土地储备专项债券(一期)——2017年山西省政府专项债券(十期)、2017年山西省(本级)收费公路专项债券(一期)——2017年山西省政府专项债券(十一期)将于2018年9月6日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
    一、2012年记账式附息(十六期)国债证券代码为“101216”,证券简称为“国债1216”,是2012年9月6日发行的7年期债券,票面利率为3.25%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.25元。
    二、2016年山东省政府一般债券(九期)证券代码为“107277”,证券简称为“山东1612”,是2016年9月6日发行的3年期债券,票面利率为2.45%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.45元。
    三、2016年山东省政府一般债券(十期)证券代码为“107278”,证券简称为“山东1613”,是2016年9月6日发行的5年期债券,票面利率为2.6%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.6元。
    四、2016年山东省政府一般债券(十一期)证券代码为“107279”,证券简称为“山东1614”,是2016年9月6日发行的7年期债券,票面利率为2.88%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.88元。
    五、2016年山东省政府一般债券(十二期)证券代码为“107280”,证券简称为“山东1615”,是2016年9月6日发行的10年期债券,票面利率为2.89%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.445元。
    六、2017年山西省政府一般债券(六期)证券代码为“107969”,证券简称为“山西1710”,是2017年9月6日发行的3年期债券,票面利率为3.58%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.58元。
    七、2017年山西省政府一般债券(七期)证券代码为“107970”,证券简称为“山西1711”,是2017年9月6日发行的10年期债券,票面利率为3.93%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.965元。
    八、2017年山西省太原市土地储备专项债券(一期)——2017年山西省政府专项债券(五期)证券代码为“107971”,证券简称为“山西1712”,是2017年9月6日发行的5年期债券,票面利率为3.62%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.62元。
    九、2017年山西省大同市土地储备专项债券(一期)——2017年山西省政府专项债券(六期)证券代码为“107972”,证券简称为“山西1713”,是2017年9月6日发行的5年期债券,票面利率为3.72%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.72元。
    十、2017年山西省晋城市土地储备专项债券(一期)——2017年山西省政府专项债券(七期)证券代码为“107973”,证券简称为“山西1714”,是2017年9月6日发行的5年期债券,票面利率为3.77%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.77元。
    十一、2017年山西省晋中市土地储备专项债券(一期)——2017年山西省政府专项债券(八期)证券代码为“107974”,证券简称为“山西1715”,是2017年9月6日发行的5年期债券,票面利率为3.62%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.62元。
    十二、2017年山西省临汾市土地储备专项债券(一期)——2017年山西省政府专项债券(九期)证券代码为“107975”,证券简称为“山西1716”,是2017年9月6日发行的5年期债券,票面利率为3.77%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.77元。
    十三、2017年山西省运城市土地储备专项债券(一期)——2017年山西省政府专项债券(十期)证券代码为“107976”,证券简称为“山西1717”,是2017年9月6日发行的5年期债券,票面利率为3.62%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.62元。
    十四、2017年山西省(本级)收费公路专项债券(一期)——2017年山西省政府专项债券(十一期)证券代码为“107977”,证券简称为“山西1718”,是2017年9月6日发行的10年期债券,票面利率为4.12%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.06元。
    十五、本所从2018年8月29日至2018年9月5日停办上述债券的转托管及调帐业务。
    十六、上述债券付息债权登记日为2018年9月5日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年9月6日除息交易。
    十七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
    深圳证券交易所    
    二○一八年八月二十三日    
    
    

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