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市场震荡调整 基金仓位微升

来源:中国证券报Mon Sep 16 2019 07:44:12 GMT+0800 (CST)
          上周A股震荡调整,北向资金连续净流入。沪深300上涨0.6%,上证指数上涨1.05%,深证成指上涨0.98%,中小板指上涨0.99%,创业板指上涨1.08%。截至上周四,上证A股动态市盈率、市净率分别为13.54倍、1.48倍,市盈率、市净率均上升。
    以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为61.87%,相比上期上升0.74个百分点。其中,股票型基金仓位为87.85%,上升0.56个百分点,混合型基金仓位58.7%,上升0.76个百分点。从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为87.85%,相比上期上升0.56个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位上升0.85个百分点,至56.1%;平衡混合型基金上升0.62个百分点,至51.86%;偏股混合型基金仓位上升0.64个百分点,至81.03%,偏债混合型基金仓位上升0.55个百分点,至20.39%。
    以净值规模加权平均的方法计算,上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为70.69%,相比上期上升0.47个百分点。其中,股票型基金仓位为88.42%,上升0.44个百分点,混合型基金仓位68.23%,上升0.47个百分点。从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为88.42%,相比上期上升0.44个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位上升0.48个百分点,至58.01%;平衡混合型基金上升0.33个百分点,至59.9%;偏股混合型基金仓位上升0.47个百分点,至83.57%,偏债混合型基金仓位上升0.38个百分点,至20.11%。
    从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,上周基金仓位在九成以上的占比18.3%,仓位在七成到九成的占比37.8%,五成到七成的占比10.9%,仓位在五成以下的占比32.9%。上周加仓超过2个百分点的基金占比19.4%,32.7%的基金加仓幅度在2个百分点以内,34.7%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,减仓超过2个百分点的基金占比13.2%。短期来看,股票型基金、混合型基金仓位均有所上升。
    上周央行通过MLF回笼资金1765亿元,通过逆回购和央行票据互换投放资金2350亿元,周内净投放资金535亿元。央行释放资金,周内资金面整体维持宽松,资金融出相对充裕,资金价格小幅回落,央行降准打开利率下行空间,预计资金面将维持宽松格局。上周现券二级市场交投相对清淡,市场数据空窗期,各期限利率窄幅波动。
    上周A股震荡调整,两市成交量、成交额持续回升,申万一级行业中通信、电气设备和房地产行业涨幅较大。上周A股震荡调整,市场多空博弈,面临较大获利盘抛压。当前在央行降准、取消QFII限额、A股国际化进程持续推进等多重利好带动下,市场做多情绪提升。短期市场方向再次面临选择,以震荡为主。长期来看,市场仍大概率修复上行。
    具体到偏股型基金配置上,建议投资者坚持长期投资与价值投资理念,把握当前A股点位较低且长期修复向上的投资机会,运用均衡风格配置获取市场修复收益,择取配置低估值绩优股基金并长期持有;具体到债券型基金配置上,债券市场近期或继续震荡,建议投资者选取优质债券产品,首选配置高等级信用债产品。
    

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